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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 201.00 | 2 803.00 | 27 398.00 | 30 201.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 252.00 | 1 346.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321.00 | 3 325.00 | 995.00 | 4 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 040.00 | 11 689.00 | 31 351.00 | 43 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 160.00 | 18 069.00 | 61 091.00 | 79 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BT Marchandises | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 555.00 | 18 069.00 | 161 486.00 | 179 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 380.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 49 029.00 | | 53 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | 3 309.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 59 005.00 | 58 718.00 | | 59 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 244.00 | 40 566.00 | | 31 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 185.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 46 926.00 | | 64 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 4 238.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | | 4 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 481.00 | 96 605.00 | | 102 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 486.00 | 155 323.00 | | 161 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 1 303.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 303.00 | 145 875.00 | | 136 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 016.00 | 142 566.00 | | 136 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | 3 309.00 | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 7 221.00 | | 10 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 734.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 5 488.00 | | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 244.00 | 8 876.00 | 20 215.00 | 31 244.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 481.00 | 80 113.00 | 20 215.00 | 102 481.00 |