| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 270.00 | 51 114.00 | 23 156.00 | 74 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 8 483.00 | 5 266.00 | 13 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 718.00 | 59 597.00 | 180 121.00 | 239 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BT Marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 407.00 | 1 023.00 | 66 383.00 | 67 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 583.00 | 1 023.00 | 129 560.00 | 130 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 301.00 | 60 620.00 | 309 681.00 | 370 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DH Report à nouveau | | -22 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 53 605.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 48 352.00 | 40 900.00 | | 48 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 112 096.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 2 497.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 329.00 | 344 162.00 | | 261 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 681.00 | 385 061.00 | | 309 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
FG Production vendue services | 715 262.00 | | 715 262.00 | 715 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 895.00 | | 823 895.00 | 823 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 926.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 926.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 926.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 4 242.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 992.00 | 785 800.00 | | 824 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 539.00 | 732 195.00 | | 817 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 53 605.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 408.00 | 98 399.00 | 11 009.00 | 109 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 329.00 | 174 650.00 | 86 679.00 | 261 329.00 |