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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 270.00 | 55 989.00 | 18 281.00 | 74 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | 9 678.00 | 8 071.00 | 17 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 718.00 | 65 667.00 | 178 051.00 | 243 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 783.00 | 65 667.00 | 370 116.00 | 435 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 352.00 | 29 900.00 | | 37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 671.00 | 7 452.00 | | -23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 24 680.00 | 48 352.00 | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 255.00 | 158 990.00 | | 177 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 52 045.00 | | 78 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 288.00 | 46 329.00 | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | | 3 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 436.00 | 261 329.00 | | 345 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 116.00 | 309 681.00 | | 370 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
FG Production vendue services | 665 682.00 | | 665 682.00 | 665 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 596.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 596.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -596.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 128.00 | 824 992.00 | | 756 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 799.00 | 817 539.00 | | 779 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 671.00 | 7 452.00 | | -23 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 696.00 | 164 687.00 | 11 009.00 | 175 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 436.00 | 259 127.00 | 86 309.00 | 345 436.00 |