| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 270.00 | 65 739.00 | 8 531.00 | 74 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 273.00 | 10 927.00 | 3 346.00 | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 052.00 | 76 666.00 | 163 386.00 | 240 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 944.00 | 11 496.00 | 101 448.00 | 112 944.00 |
BZ Autres créances | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 595.00 | 11 496.00 | 149 099.00 | 160 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 647.00 | 88 162.00 | 312 485.00 | 400 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | -14 173.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 19 251.00 | 10 508.00 | | 19 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 917.00 | 86 309.00 | | 90 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 684.00 | 56 926.00 | | 18 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 830.00 | 31 647.00 | | 63 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 86 634.00 | | 34 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 855.00 | 108 486.00 | | 78 855.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 234.00 | 370 002.00 | | 293 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 485.00 | 380 509.00 | | 312 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 601.00 | 58 719.00 | 50 881.00 | 109 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 801.00 | 129 982.00 | 10 819.00 | 140 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 234.00 | 242 353.00 | 50 881.00 | 293 234.00 |