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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 457.00 | 50 768.00 | 689.00 | 51 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 092.00 | 239 292.00 | 183 800.00 | 423 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 283.00 | 290 469.00 | 184 814.00 | 475 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 217 217.00 | | 217 217.00 | 217 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 707.00 | | 344 707.00 | 344 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 989.00 | 290 469.00 | 529 520.00 | 819 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
DH Report à nouveau | 143 068.00 | 138 423.00 | | 143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 163.00 | 84 645.00 | | 68 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 640.00 | 55 302.00 | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 308 911.00 | 330 410.00 | | 308 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 216.00 | 65 150.00 | | 54 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 280.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | 53 399.00 | | 91 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | 83 186.00 | | 70 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 609.00 | 202 015.00 | | 216 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 520.00 | 532 425.00 | | 529 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 703.00 | 147 883.00 | | 173 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 765.00 | | 36 296.00 | 456 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 475 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 474 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 204.00 | | 36 296.00 | 456 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 743.00 | 34 676.00 | 17 950.00 | 273 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 334.00 | 34 676.00 | 17 950.00 | 273 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 132.00 | 11 226.00 | 42 906.00 | 54 132.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184.00 | 36 159.00 | 25.00 | 36 184.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 609.00 | 173 703.00 | 42 906.00 | 216 609.00 |