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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 711.00 | 52 381.00 | 3 330.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 365.00 | 272 056.00 | 174 309.00 | 446 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 809.00 | 324 846.00 | 235 963.00 | 560 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 618.00 | 324 846.00 | 523 772.00 | 848 618.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
DH Report à nouveau | 131 231.00 | 143 068.00 | | 131 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 869.00 | 68 163.00 | | 79 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 979.00 | 45 640.00 | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 299 118.00 | 308 911.00 | | 299 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 282.00 | 54 216.00 | | 74 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 859.00 | 91 205.00 | | 78 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 112.00 | 70 788.00 | | 67 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 654.00 | 216 609.00 | | 220 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 772.00 | 529 520.00 | | 523 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 737.00 | 173 703.00 | | 167 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 283.00 | | 144 180.00 | 475 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 58 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 653.00 | 560 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 653.00 | 502 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 550.00 | | 56 180.00 | 474 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 88 000.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 469.00 | 50 377.00 | 16 000.00 | 290 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 060.00 | 50 377.00 | 16 000.00 | 290 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 184.00 | 21 267.00 | 52 917.00 | 74 184.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 194.00 | 53 169.00 | 25.00 | 53 194.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 654.00 | 167 737.00 | 52 917.00 | 220 654.00 |