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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 911.00 | 54 481.00 | 5 430.00 | 59 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 890.00 | 295 172.00 | 128 718.00 | 423 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 538.00 | 350 062.00 | 192 476.00 | 542 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 408.00 | 350 062.00 | 517 346.00 | 867 408.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
DH Report à nouveau | 211 099.00 | 131 231.00 | | 211 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 323.00 | 79 869.00 | | 65 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 317.00 | 35 979.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 354 779.00 | 299 118.00 | | 354 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | 74 282.00 | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 78 859.00 | | 42 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | 67 112.00 | | 66 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 567.00 | 220 654.00 | | 162 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 346.00 | 523 772.00 | | 517 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 241.00 | 167 737.00 | | 131 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 637.00 | | 9 200.00 | 502 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 484 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 483 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 076.00 | | 9 200.00 | 502 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 846.00 | 52 691.00 | 27 475.00 | 324 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 437.00 | 52 691.00 | 27 475.00 | 324 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 917.00 | 21 737.00 | 31 180.00 | 52 917.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 077.00 | 63 052.00 | 25.00 | 63 077.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 421.00 | 131 241.00 | 31 180.00 | 162 421.00 |