| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 2 388.00 | 4 721.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 587.00 | 5 013.00 | 19 574.00 | 24 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 597.00 | 7 401.00 | 30 195.00 | 37 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 598.00 | 7 401.00 | 218 196.00 | 225 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 823.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | 1 365.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 25 331.00 | 23 189.00 | | 25 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 14 042.00 | | 51 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 96 774.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 865.00 | 111 712.00 | | 192 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 196.00 | 134 901.00 | | 218 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 11.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 754.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 754.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 636.00 | 374 566.00 | | 418 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 493.00 | 373 200.00 | | 416 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143.00 | 1 365.00 | | 2 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 462.00 | | 7 135.00 | 30 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | | 7 135.00 | 24 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 3 846.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 846.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VP Divers | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 113.00 | 187 213.00 | 5 900.00 | 193 113.00 |
VW T.V.A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |