| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 999.00 | 2 617.00 | 4 382.00 | 6 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 677.00 | 12 695.00 | 33 982.00 | 46 677.00 |
040 Immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 700.00 | 15 312.00 | 46 388.00 | 61 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
072 Créances – Autres | 187 395.00 | | 187 395.00 | 187 395.00 |
084 Disponibilités | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 935.00 | | 399 935.00 | 399 935.00 |
110 Total général Actif | 461 635.00 | 15 312.00 | 446 323.00 | 461 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 581.00 | 558 266.00 | | 423 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 199 471.00 | 1 406.00 | | 199 471.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 757.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 068.00 | 560 430.00 | | 623 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 261 451.00 | 256 818.00 | | 261 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 2 534.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 460.00 | 335 511.00 | | 377 460.00 |
252 Charges sociales | 48 981.00 | 30 593.00 | | 48 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 5 947.00 | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 65 924.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 540.00 | 697 598.00 | | 698 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 472.00 | -137 168.00 | | -75 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 519.00 | 1 866.00 | | 108 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 722.00 | 78 705.00 | | 16 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 325.00 | -214 007.00 | | 16 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |