| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 3 808.00 | 3 301.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 587.00 | 8 272.00 | 16 315.00 | 24 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 721.00 | 12 080.00 | 27 640.00 | 39 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BZ Autres créances | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 483.00 | | 230 483.00 | 230 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 204.00 | 12 080.00 | 258 123.00 | 270 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 331.00 | 1 189.00 | | 3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 551.00 | 2 143.00 | | -59 551.00 |
DL TOTAL (I) | -34 219.00 | 25 331.00 | | -34 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 312.00 | 51 244.00 | | 81 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 345.00 | 117 131.00 | | 208 345.00 |
EA Autres dettes | | 24 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 342.00 | 192 865.00 | | 292 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 123.00 | 218 196.00 | | 258 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 282.00 | | 582 282.00 | 582 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 282.00 | | 582 282.00 | 582 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 196.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 196.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -196.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 625.00 | 418 636.00 | | 584 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 175.00 | 416 493.00 | | 644 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 551.00 | 2 143.00 | | -59 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 597.00 | | 2 124.00 | 37 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 2 124.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 4 679.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 4 679.00 | | 7 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 124.00 | 238 124.00 | | 238 124.00 |
VW T.V.A. | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |