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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 160.00 | | 1 061 160.00 | 1 061 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BZ Autres créances | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 261.00 | | 154 261.00 | 154 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 420.00 | | 1 215 420.00 | 1 215 420.00 |
CU Autres participations | 1 061 110.00 | | 1 061 110.00 | 1 061 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 789.00 | 88 590.00 | | 218 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 538.00 | 130 199.00 | | 162 538.00 |
DK Provisions réglementées | 28 484.00 | 16 262.00 | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 415 311.00 | 240 551.00 | | 415 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 228.00 | 701 535.00 | | 586 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 573.00 | 134 768.00 | | 189 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 936.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 87 977.00 | | 24 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 110.00 | 925 216.00 | | 800 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 420.00 | 1 165 767.00 | | 1 215 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 695.00 | 338 988.00 | | 332 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 222.00 | -12 222.00 | | -12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | -10 354.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 518.00 | 372 000.00 | | 500 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 980.00 | 241 801.00 | | 337 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 538.00 | 130 199.00 | | 162 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 262.00 | 12 222.00 | | 16 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 262.00 | 12 222.00 | | 16 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 288.00 | 118 814.00 | 467 415.00 | 586 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 110.00 | 332 695.00 | 467 415.00 | 800 110.00 |