| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 54.00 | 475.00 | 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 160.00 | | 1 061 160.00 | 1 061 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CF Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 784.00 | | 224 784.00 | 224 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 944.00 | | 1 285 944.00 | 1 285 944.00 |
CU Autres participations | 1 061 110.00 | | 1 061 110.00 | 1 061 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 072.00 | 381 327.00 | | 475 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 396.00 | 123 745.00 | | 302 396.00 |
DK Provisions réglementées | 52 928.00 | 40 706.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 835 896.00 | 551 278.00 | | 835 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 282.00 | 467 415.00 | | 345 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 783.00 | 89 576.00 | | 93 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 992.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | 10 686.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 048.00 | 568 669.00 | | 450 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 944.00 | 1 119 947.00 | | 1 285 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 212.00 | 223 682.00 | | 231 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 222.00 | -12 222.00 | | -12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 6 757.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 161.00 | 462 558.00 | | 644 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 765.00 | 338 812.00 | | 341 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 396.00 | 123 745.00 | | 302 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 706.00 | 12 222.00 | | 40 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 706.00 | 12 222.00 | | 40 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 987.00 | 126 151.00 | 218 836.00 | 344 987.00 |
VI Groupe et associés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 048.00 | 231 212.00 | 218 836.00 | 450 048.00 |