| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 6 846.00 | 24 955.00 | 31 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 960.00 | 6 846.00 | 1 086 114.00 | 1 092 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 631.00 | 6 846.00 | 1 191 785.00 | 1 198 631.00 |
CU Autres participations | 1 061 110.00 | | 1 061 110.00 | 1 061 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 452 468.00 | | |
DH Report à nouveau | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 401.00 | -51 072.00 | | 161 401.00 |
DK Provisions réglementées | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
DL TOTAL (I) | 894 408.00 | 763 006.00 | | 894 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 218 836.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 764.00 | 177 604.00 | | 193 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 4 551.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | 28 871.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 377.00 | 429 861.00 | | 297 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 785.00 | 1 192 867.00 | | 1 191 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 377.00 | 341 014.00 | | 297 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 8 182.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 035.00 | -8 182.00 | | 16 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | -18 502.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 647.00 | 342 558.00 | | 604 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 245.00 | 393 630.00 | | 443 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 401.00 | -51 072.00 | | 161 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 313.00 | 17 328.00 | | 78 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 689.00 | | 31 801.00 | 1 061 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 1 092 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 31 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 31 801.00 | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 6 856.00 | 64.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 6 856.00 | 64.00 | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 377.00 | 297 377.00 | | 297 377.00 |