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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 833 197.00 | | 43 833 197.00 | 43 833 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 975 172.00 | | 43 975 172.00 | 43 975 172.00 |
CU Autres participations | 43 657 246.00 | | 43 657 245.00 | 43 657 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 846.00 | | | -17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 289.00 | -17 846.00 | | -596 289.00 |
DK Provisions réglementées | 71 270.00 | 2 670.00 | | 71 270.00 |
DL TOTAL (I) | -483 838.00 | -14 178.00 | | -483 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 702.00 | 14 109.00 | | 213 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438 354.00 | 9 438 354.00 | | 9 438 354.00 |
EA Autres dettes | 34 806 954.00 | 18 504 572.00 | | 34 806 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 459 010.00 | 27 957 035.00 | | 44 459 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 975 172.00 | 27 942 859.00 | | 43 975 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 600.00 | 2 670.00 | | 68 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 600.00 | 2 670.00 | | 68 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 600.00 | -2 670.00 | | -68 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 430.00 | | | 222 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 719.00 | 17 846.00 | | 818 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 289.00 | -17 846.00 | | -596 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670.00 | 68 600.00 | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 68 600.00 | | 2 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VC Groupe et associés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 662.00 | 317 662.00 | | 317 662.00 |