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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 672.00 | | 1 317 672.00 | 1 317 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 974 927.00 | | 44 974 927.00 | 44 974 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 719.00 | | 13 450 719.00 | 13 450 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 425 645.00 | | 58 425 645.00 | 58 425 645.00 |
CU Autres participations | 43 657 255.00 | | 43 657 255.00 | 43 657 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 1 000.00 | | 13 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
DH Report à nouveau | -614 135.00 | -17 846.00 | | -614 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 380.00 | -596 289.00 | | -753 380.00 |
DK Provisions réglementées | 136 479.00 | 71 270.00 | | 136 479.00 |
DL TOTAL (I) | 11 827 991.00 | -483 838.00 | | 11 827 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 278.00 | 213 702.00 | | 1 158 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438 354.00 | 9 438 354.00 | | 9 438 354.00 |
EA Autres dettes | 35 995 024.00 | 34 806 954.00 | | 35 995 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 597 654.00 | 44 459 010.00 | | 46 597 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 425 645.00 | 43 975 172.00 | | 58 425 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 209 788.00 | | | 8 209 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 209 788.00 | | | 8 209 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 209 788.00 | | | 8 209 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 209.00 | 68 600.00 | | 65 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323 234.00 | 68 600.00 | | 8 323 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 446.00 | -68 600.00 | | -113 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 127.00 | 222 430.00 | | 8 525 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 507.00 | 818 719.00 | | 9 278 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 380.00 | -596 289.00 | | -753 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 833 197.00 | | 1 317 672.00 | 43 833 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 943.00 | 43 657 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 943.00 | 44 974 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 833 197.00 | | | 43 833 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 270.00 | 65 209.00 | | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | 65 209.00 | | 71 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 278.00 | 1 158 278.00 | | 1 158 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438 354.00 | | 9 438 354.00 | 9 438 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 320 681.00 | | | 320 681.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VC Groupe et associés | 13 026 690.00 | | | 13 026 690.00 |
VI Groupe et associés | 35 987 500.00 | 35 987 500.00 | | 35 987 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409 185.00 | 13 409 185.00 | | 13 409 185.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 597 624.00 | 37 159 270.00 | 9 438 354.00 | 46 597 624.00 |