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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768 052.00 | 271 953.00 | 8 496 099.00 | 8 768 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542 139.00 | | 1 542 139.00 | 1 542 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 14 997.00 | 24 636.00 | 39 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 458.00 | | 1 511 458.00 | 1 511 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 057 588.00 | 48 015 115.00 | 114 042 472.00 | 162 057 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 092.00 | | 2 341 092.00 | 2 341 092.00 |
BZ Autres créances | 1 093 635.00 | | 1 093 635.00 | 1 093 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 439.00 | | 3 586 439.00 | 3 586 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 644 027.00 | 48 015 115.00 | 117 628 912.00 | 165 644 027.00 |
CU Autres participations | 150 196 306.00 | 47 728 165.00 | 102 468 141.00 | 150 196 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 984 838.00 | 50 984 838.00 | | 50 984 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
DH Report à nouveau | -55 122 240.00 | -4 193 857.00 | | -55 122 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 459 479.00 | -50 928 383.00 | | -13 459 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523 344.00 | 995 914.00 | | 1 523 344.00 |
DL TOTAL (I) | -16 015 509.00 | -3 083 461.00 | | -16 015 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 003 000.00 | 54 004 500.00 | | 36 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 817.00 | 1 709 557.00 | | 3 230 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 554.00 | | | 728 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 313 153.00 | | |
EA Autres dettes | 93 503 094.00 | 16 883 398.00 | | 93 503 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 558 350.00 | 82 910 608.00 | | 133 558 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 628 912.00 | 79 827 147.00 | | 117 628 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 003 000.00 | | | 36 003 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 535.00 | 1 182 817.00 | 2 316 352.00 | 1 133 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 535.00 | 1 182 817.00 | 2 316 352.00 | 1 133 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 338 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 071.00 | |
GE Autres charges | | | 49 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 161 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 185 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 068.00 | | | 923 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 068.00 | | | 923 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 699.00 | 128 649.00 | | 1 745 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 068.00 | | | 923 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 431.00 | 452 597.00 | | 527 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 197.00 | 581 246.00 | | 3 196 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273 129.00 | -581 246.00 | | -2 273 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 161.00 | 1 388 563.00 | | 4 589 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 048 641.00 | 52 316 946.00 | | 18 048 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 459 479.00 | -50 928 383.00 | | -13 459 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 411 537.00 | | 40 789 723.00 | 122 411 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 673.00 | 151 707 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 673.00 | 162 057 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 150.00 | | 7 251 041.00 | 3 059 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | 26 224.00 | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 338 979.00 | | 33 512 458.00 | 119 338 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 12 788.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 12 788.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995 914.00 | 527 431.00 | | 995 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 817.00 | 3 230 817.00 | | 3 230 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 242.00 | 428 242.00 | | 428 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 092.00 | 2 341 092.00 | | 2 341 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 354 955.00 | 354 955.00 | | 354 955.00 |
VC Groupe et associés | 726 690.00 | 726 690.00 | | 726 690.00 |
VI Groupe et associés | 93 502 272.00 | 93 502 272.00 | | 93 502 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 440.00 | 3 586 440.00 | | 3 586 440.00 |
VW T.V.A. | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 462 465.00 | 97 462 465.00 | | 97 462 465.00 |