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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 929.00 | 31 882.00 | 90 047.00 | 121 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 207.00 | 34 833.00 | 119 373.00 | 154 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 336.00 | 66 715.00 | 1 007 621.00 | 1 074 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 328 149.00 | | 328 149.00 | 328 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 585.00 | | 405 585.00 | 405 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 921.00 | 66 715.00 | 1 413 206.00 | 1 479 921.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 097.00 | 31 142.00 | | 96 097.00 |
DL TOTAL (I) | 177 240.00 | 81 142.00 | | 177 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 68 558.00 | | 89 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 1 824.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 966.00 | 1 218 690.00 | | 1 235 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 206.00 | 1 299 833.00 | | 1 413 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 191.00 | 550 191.00 | | 550 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 609.00 | 49 609.00 | 3 000.00 | 52 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 966.00 | 852 113.00 | 207 957.00 | 1 235 966.00 |