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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 848.00 | 50 695.00 | 88 153.00 | 138 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 937.00 | 52 834.00 | 106 103.00 | 158 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 985.00 | 103 529.00 | 992 456.00 | 1 095 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CF Disponibilités | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 840.00 | | 269 840.00 | 269 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 825.00 | 103 529.00 | 1 262 296.00 | 1 365 825.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 557.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 716.00 | 96 097.00 | | 140 716.00 |
DL TOTAL (I) | 162 956.00 | 177 240.00 | | 162 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 252.00 | 432 517.00 | | 540 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 413.00 | 550 191.00 | | 339 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 914.00 | 89 625.00 | | 129 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 292.00 | 141 761.00 | | 89 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 871.00 | | 425.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 339.00 | 1 235 966.00 | | 1 099 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 296.00 | 1 413 206.00 | | 1 262 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 413.00 | 339 413.00 | | 339 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 252.00 | 73 568.00 | 307 657.00 | 540 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 470.00 | 48 470.00 | 3 000.00 | 51 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 339.00 | 632 655.00 | 307 657.00 | 1 099 339.00 |