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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 409.00 | 74 739.00 | 95 670.00 | 170 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 311.00 | 76 295.00 | 120 016.00 | 196 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 920.00 | 151 033.00 | 1 013 887.00 | 1 164 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 472.00 | | 412 472.00 | 412 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 392.00 | 151 033.00 | 1 426 359.00 | 1 577 392.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
DH Report à nouveau | | -16 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 600.00 | 140 716.00 | | 107 600.00 |
DL TOTAL (I) | 270 557.00 | 162 956.00 | | 270 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 388.00 | 540 252.00 | | 467 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 087.00 | 339 413.00 | | 442 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 754.00 | 129 914.00 | | 105 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 571.00 | 89 292.00 | | 138 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 425.00 | | |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 802.00 | 1 099 339.00 | | 1 155 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 359.00 | 1 262 296.00 | | 1 426 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 087.00 | 442 087.00 | | 442 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 388.00 | 75 084.00 | 314 552.00 | 467 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 802.00 | 761 498.00 | 314 552.00 | 1 153 802.00 |