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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 779.00 | 8 645.00 | 21 135.00 | 29 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 5 100.00 | 31 964.00 | 37 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 907.00 | 13 745.00 | 57 162.00 | 70 907.00 |
BT Marchandises | 24 830.00 | 2 532.00 | 22 298.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 437.00 | 2 532.00 | 62 905.00 | 65 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 344.00 | 16 276.00 | 120 068.00 | 136 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 460.00 | 11 245.00 | | 19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 37 705.00 | 18 245.00 | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 679.00 | 54 430.00 | | 46 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 14 032.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051.00 | 7 234.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 5 902.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 362.00 | 82 364.00 | | 82 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 068.00 | 100 609.00 | | 120 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 594.00 | | 370 594.00 | 370 594.00 |
FG Production vendue services | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 4 638.00 | | 5 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 4 638.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | -4 638.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 1 985.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 646.00 | 168 687.00 | | 377 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 186.00 | 157 442.00 | | 358 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 460.00 | 11 245.00 | | 19 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 590.00 | | 18 350.00 | 53 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 70 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 66 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | | 14 786.00 | 53 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 564.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 9 359.00 | 123.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 9 359.00 | 123.00 | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 679.00 | 7 916.00 | 34 060.00 | 46 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 620.00 | 29 556.00 | 4 064.00 | 33 620.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 362.00 | 43 599.00 | 34 060.00 | 82 362.00 |