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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 618.00 | 28 661.00 | 9 957.00 | 38 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 692.00 | 28 902.00 | 19 790.00 | 48 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | 58 273.00 | 32 717.00 | 90 990.00 |
BT Marchandises | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 491.00 | 58 273.00 | 136 219.00 | 194 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 417.00 | 14 515.00 | | 42 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | 27 902.00 | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 72 540.00 | 50 117.00 | | 72 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 7 037.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 21 493.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 025.00 | 17 095.00 | | 19 025.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 4 709.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 679.00 | 55 036.00 | | 63 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 219.00 | 105 153.00 | | 136 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 632.00 | | 14 123.00 | 78 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 90 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 87 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | | 14 123.00 | 74 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 891.00 | 5 495.00 | 1 112.00 | 53 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 5 495.00 | 1 112.00 | 53 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 025.00 | 18 055.00 | 2 970.00 | 21 025.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |