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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 779.00 | 14 875.00 | 14 904.00 | 29 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 9 481.00 | 32 037.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 267.00 | 24 357.00 | 49 911.00 | 74 267.00 |
BT Marchandises | 26 948.00 | 3 285.00 | 23 663.00 | 26 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 128.00 | 3 285.00 | 62 844.00 | 66 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 396.00 | 27 641.00 | 112 754.00 | 140 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 005.00 | 10 545.00 | | 30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 906.00 | 19 460.00 | | -13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 23 800.00 | 37 705.00 | | 23 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 763.00 | 46 679.00 | | 38 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 17 596.00 | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | 12 051.00 | | 18 375.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 6 036.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 955.00 | 82 362.00 | | 88 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 754.00 | 120 068.00 | | 112 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 858.00 | | 405 858.00 | 405 858.00 |
FG Production vendue services | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 019.00 | | 414 019.00 | 414 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 242.00 | 5 757.00 | | 32 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | 6 668.00 | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 242.00 | -5 648.00 | | -32 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 937.00 | 377 646.00 | | 415 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 843.00 | 358 186.00 | | 429 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 906.00 | 19 460.00 | | -13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 907.00 | | 4 455.00 | 70 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 74 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 843.00 | | 4 455.00 | 66 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 10 612.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 10 612.00 | | 13 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 532.00 | 753.00 | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 753.00 | | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 753.00 | | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 763.00 | 8 141.00 | 30 622.00 | 38 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 23 507.00 | 2 970.00 | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 956.00 | 58 333.00 | 30 622.00 | 88 956.00 |