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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 580.00 | 1 756.00 | 7 824.00 | 9 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 680.00 | 1 756.00 | 802 924.00 | 804 680.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 323.00 | 1 756.00 | 804 567.00 | 806 323.00 |
CU Autres participations | 665 100.00 | | 665 100.00 | 665 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 290 761.00 | | | 290 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 772.00 | | | 513 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 567.00 | | | 804 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 773.00 | 513 773.00 | | 513 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 644.00 | 1 644.00 | 130 000.00 | 131 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 806.00 | 513 806.00 | | 513 806.00 |