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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 290.00 | 973.00 | 2 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 086.00 | 10 870.00 | 118 216.00 | 129 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 860.00 | 10 870.00 | 241 990.00 | 252 860.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
DH Report à nouveau | -118 084.00 | -34 640.00 | | -118 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 686.00 | -83 445.00 | | -18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 217 489.00 | 236 175.00 | | 217 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 4 176.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 2 996.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 272.00 | 5 708.00 | | 14 272.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 501.00 | 13 370.00 | | 24 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 990.00 | 249 545.00 | | 241 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 501.00 | 13 370.00 | | 24 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -675.00 | | | -675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 348.00 | 16 646.00 | | 27 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 315.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 315.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 22 317.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 296.00 | 75 455.00 | | 70 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 982.00 | 158 899.00 | | 88 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 686.00 | -83 445.00 | | -18 686.00 |