| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 580.00 | 3 672.00 | 5 908.00 | 9 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 780.00 | 3 672.00 | 916 108.00 | 919 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 764.00 | 3 672.00 | 933 092.00 | 936 764.00 |
CU Autres participations | 670 200.00 | | 670 200.00 | 670 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 295 635.00 | | | 295 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 746.00 | | | 630 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 457.00 | | | 637 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 092.00 | | | 933 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 457.00 | | | 637 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 680.00 | | | 804 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 100.00 | | | 795 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 916.00 | | 1 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | 1 916.00 | | 1 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 747.00 | 630 747.00 | | 630 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 371.00 | 12 371.00 | 240 000.00 | 252 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 457.00 | 637 457.00 | | 637 457.00 |