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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 1 322.00 | 1 121.00 | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 16 247.00 | 6 572.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 230.00 | 125 349.00 | 22 881.00 | 148 230.00 |
BF Prêts | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 065.00 | 142 917.00 | 425 148.00 | 568 065.00 |
BT Marchandises | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 785.00 | 88 065.00 | 155 720.00 | 243 785.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 356.00 | | 328 356.00 | 328 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 212.00 | 88 065.00 | 615 146.00 | 703 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 277.00 | 230 982.00 | 1 040 294.00 | 1 271 277.00 |
CU Autres participations | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 360 059.00 | 282 469.00 | | 360 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 754.00 | 127 590.00 | | 153 754.00 |
DL TOTAL (I) | 612 812.00 | 509 059.00 | | 612 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | 174 000.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 14 029.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 940.00 | 210 591.00 | | 170 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 209 646.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 24 104.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 482.00 | 632 369.00 | | 427 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 294.00 | 1 141 428.00 | | 1 040 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 482.00 | 516 369.00 | | 369 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 404.00 | | 50 605.00 | 547 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 508.00 | 104 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 944.00 | 568 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 171 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 823.00 | | 1 620.00 | 290 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 649.00 | | 10 836.00 | 171 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 932.00 | | 38 149.00 | 84 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 249.00 | 11 006.00 | 11 338.00 | 143 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 499.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 426.00 | 10 507.00 | 11 338.00 | 142 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 934.00 | 20 093.00 | 13 962.00 | 81 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 934.00 | 20 093.00 | 13 962.00 | 81 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 934.00 | 20 093.00 | 13 962.00 | 81 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 093.00 | 13 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UP Prêts | 78 203.00 | 48 228.00 | | 78 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 236.00 | 58 236.00 | 58 000.00 | 116 236.00 |
VI Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 260.00 | 328 285.00 | 29 975.00 | 358 260.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 482.00 | 369 482.00 | 58 000.00 | 427 482.00 |