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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 12 924.00 | 7 734.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 757.00 | 115 351.00 | 36 406.00 | 151 757.00 |
BF Prêts | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 868.00 | 130 719.00 | 435 149.00 | 565 868.00 |
BT Marchandises | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 269.00 | 60 373.00 | 102 895.00 | 163 269.00 |
BZ Autres créances | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CF Disponibilités | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 449.00 | 60 373.00 | 552 075.00 | 612 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 318.00 | 191 093.00 | 987 225.00 | 1 178 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
CU Autres participations | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 952.00 | 90 000.00 | | 29 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 207 983.00 | 360 058.00 | | 207 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 615.00 | 153 753.00 | | 106 615.00 |
DL TOTAL (I) | 353 550.00 | 612 812.00 | | 353 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 170.00 | 116 236.00 | | 367 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 15 626.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 795.00 | 170 939.00 | | 197 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 99 489.00 | | 59 149.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 960.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 674.00 | 404 252.00 | | 633 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 225.00 | 1 017 064.00 | | 987 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UP Prêts | 74 639.00 | 48 987.00 | | 74 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 931.00 | 102 963.00 | 182 535.00 | 366 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 920.00 | 315 268.00 | 25 652.00 | 340 920.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153.00 | 369 185.00 | 182 535.00 | 633 153.00 |