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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 464.00 | 16 498.00 | 10 966.00 | 27 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 466.00 | 124 871.00 | 29 595.00 | 154 466.00 |
BF Prêts | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 339.00 | 142 909.00 | 458 429.00 | 601 339.00 |
BT Marchandises | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 550.00 | 35 227.00 | 138 322.00 | 173 550.00 |
BZ Autres créances | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CF Disponibilités | 275 542.00 | | 275 542.00 | 275 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 224.00 | 35 227.00 | 604 997.00 | 640 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 564.00 | 178 137.00 | 1 063 426.00 | 1 241 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
CU Autres participations | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DG Autres réserves | 134 450.00 | 207 983.00 | | 134 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 586.00 | 106 615.00 | | 221 586.00 |
DL TOTAL (I) | 395 137.00 | 353 550.00 | | 395 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 272.00 | 367 170.00 | | 264 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 8 564.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 948.00 | 197 795.00 | | 273 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 385.00 | 59 149.00 | | 90 385.00 |
EA Autres dettes | 36 230.00 | 996.00 | | 36 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 289.00 | 633 674.00 | | 668 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 426.00 | 987 225.00 | | 1 063 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 490.00 | 369 706.00 | | 449 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UP Prêts | 101 499.00 | 33 791.00 | 67 707.00 | 101 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 053.00 | 45 254.00 | 183 780.00 | 264 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 019.00 | 289 311.00 | 67 707.00 | 357 019.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 289.00 | 449 491.00 | 183 780.00 | 668 289.00 |