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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AN Terrains | 58 825.00 | 21 484.00 | 37 341.00 | 58 825.00 |
AP Constructions | 679 157.00 | 407 486.00 | 271 670.00 | 679 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 677.00 | 186 781.00 | 14 895.00 | 201 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 45 067.00 | 22 862.00 | 67 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 411.00 | | 225 411.00 | 225 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 840.00 | 662 440.00 | 574 400.00 | 1 236 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BN En cours de production de biens | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 101.00 | 1 188.00 | 331 912.00 | 333 101.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 609.00 | | 282 609.00 | 282 609.00 |
CF Disponibilités | 313 513.00 | | 313 513.00 | 313 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 909.00 | 1 188.00 | 1 084 720.00 | 1 085 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 750.00 | 663 628.00 | 1 659 121.00 | 2 322 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 947.00 | 63 509.00 | | 65 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 227.00 | 1 312 899.00 | | 1 186 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 701.00 | -126 671.00 | | -91 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 529.00 | 1 399 792.00 | | 1 310 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 087.00 | 101 616.00 | | 91 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 2 126.00 | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 824.00 | 82 739.00 | | 156 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 677.00 | 61 749.00 | | 88 677.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 1 829.00 | | 5 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 591.00 | 264 165.00 | | 348 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 121.00 | 1 663 958.00 | | 1 659 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 917.00 | 172 405.00 | | 264 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 420.00 | | 1 031 420.00 | 1 031 420.00 |
FG Production vendue services | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 366.00 | | 1 066 366.00 | 1 066 366.00 |
FM Production stockée | | | -8 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | 19 863.00 | | 7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 939.00 | 487.00 | | 21 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | 5 671.00 | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 738.00 | 417.00 | | 17 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | 417.00 | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 5 254.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 273.00 | 897 730.00 | | 1 137 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 975.00 | 1 024 402.00 | | 1 228 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 701.00 | -126 671.00 | | -91 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 073.00 | | | 1 001 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 618.00 | 35 823.00 | | 626 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 999.00 | 35 823.00 | | 624 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 087.00 | 12 413.00 | 48 218.00 | 91 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 634.00 | 368 415.00 | 2 219.00 | 370 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 592.00 | 264 918.00 | 48 218.00 | 343 592.00 |