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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AN Terrains | 58 825.00 | 21 484.00 | 37 341.00 | 58 825.00 |
AP Constructions | 679 157.00 | 451 638.00 | 227 518.00 | 679 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 662.00 | 199 062.00 | 23 600.00 | 222 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 57 837.00 | 10 092.00 | 67 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 689.00 | 731 642.00 | 321 047.00 | 1 052 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
BN En cours de production de biens | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 922.00 | 12 651.00 | 244 270.00 | 256 922.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
CF Disponibilités | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 609.00 | 12 651.00 | 816 958.00 | 829 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 299.00 | 744 294.00 | 1 138 005.00 | 1 882 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 877 770.00 | | | 877 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 916.00 | | | -174 916.00 |
DL TOTAL (I) | 904 075.00 | | | 904 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 005.00 | | | 1 138 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 259.00 | | 827 259.00 | 827 259.00 |
FG Production vendue services | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 134.00 | | 852 134.00 | 852 134.00 |
FM Production stockée | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 761.00 | | | 1 117 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 533.00 | | | 1 292 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 916.00 | | | -174 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 248.00 | 19 589.00 | | 1 253 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 148.00 | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 148.00 | 1 052 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 046.00 | 15 530.00 | | 1 013 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 583.00 | 4 059.00 | | 238 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 328.00 | 34 314.00 | | 697 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 709.00 | 34 314.00 | | 695 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | -66 325.00 | | 66 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 943.00 | 13 140.00 | 55 803.00 | 68 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 866.00 | 287 647.00 | 2 219.00 | 289 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 495.00 | 164 691.00 | 55 803.00 | 220 495.00 |