| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 026.00 | 65 166.00 | 9 860.00 | 75 026.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 108.00 | 1 154 875.00 | 201 233.00 | 1 356 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 34 631.00 | 4 266.00 | 38 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 700.00 | 1 254 672.00 | 287 028.00 | 1 541 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 045.00 | 4 349.00 | 572 696.00 | 577 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 039.00 | 241.00 | 162 798.00 | 163 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 611.00 | 5 662.00 | 1 056 949.00 | 1 062 611.00 |
BZ Autres créances | 2 080 716.00 | | 2 080 716.00 | 2 080 716.00 |
CF Disponibilités | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 783.00 | 10 251.00 | 4 091 531.00 | 4 101 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 483.00 | 1 264 924.00 | 4 378 559.00 | 5 643 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 941.00 | 911 003.00 | | 1 020 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 382.00 | 369 938.00 | | 1 026 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 709.00 | 103 341.00 | | 27 709.00 |
DK Provisions réglementées | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 154.00 | 1 725 282.00 | | 2 489 154.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 115.00 | 192 902.00 | | 203 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 809.00 | | | 1 037 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 265.00 | 851 250.00 | | 1 086 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 159.00 | 205 064.00 | | 512 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 275.00 | | |
EA Autres dettes | 40 292.00 | 18 366.00 | | 40 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 732.00 | 1 317 757.00 | | 1 886 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 559.00 | 3 043 039.00 | | 4 378 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 629.00 | 1 196 711.00 | | 1 776 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FD Production vendue biens | 7 984 506.00 | | 7 984 506.00 | 7 984 506.00 |
FG Production vendue services | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 462.00 | | 8 003 462.00 | 8 003 462.00 |
FM Production stockée | | | -361 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 82 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 8 860.00 | | 10 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 507.00 | 115 000.00 | | 82 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 632.00 | 55 256.00 | | 1 149 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 831.00 | 55 256.00 | | 1 149 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | 14 120.00 | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 473.00 | 14 120.00 | | 261 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 358.00 | 41 136.00 | | 888 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 013.00 | 179 463.00 | | 501 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 336.00 | 5 742 922.00 | | 8 879 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 954.00 | 5 372 985.00 | | 7 852 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 382.00 | 369 938.00 | | 1 026 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 571.00 | | 151 686.00 | 2 130 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 556.00 | 1 541 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 556.00 | 1 406 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 527.00 | | 9 856.00 | 118 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 924.00 | | 140 360.00 | 2 006 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 1 470.00 | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 886.00 | 282 796.00 | 563 010.00 | 1 534 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 812.00 | 3 354.00 | | 61 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 073.00 | 279 442.00 | 563 010.00 | 1 473 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 122.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 673.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 921.00 | 241.00 | 37 573.00 | 41 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 241.00 | 37 573.00 | 47 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 583.00 | 76 036.00 | 37 573.00 | 47 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 37 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 265.00 | 1 086 265.00 | | 1 086 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 638.00 | | | 1 056 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 476.00 | | | 1 835 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 115.00 | 93 012.00 | 110 103.00 | 203 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 809.00 | 1 037 809.00 | | 1 037 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
VP Divers | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 246.00 | 3 177 682.00 | 12 563.00 | 3 190 246.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 732.00 | 1 776 629.00 | 110 103.00 | 1 886 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 186.00 | 57 665.00 | | 63 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 159.00 | 29 484.00 | | 71 159.00 |
ST Autres comptes | 1 075 119.00 | 845 804.00 | | 1 075 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 477.00 | 83 725.00 | | 162 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 72 557.00 | 55 477.00 | | 72 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 780.00 | 243 846.00 | | 370 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 040.00 | 6 403.00 | | 59 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 226.00 | 64 068.00 | | 122 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 767.00 | 304 742.00 | | 437 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 481.00 | 510 967.00 | | 554 481.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 092.00 | 1 258 336.00 | | 1 752 092.00 |