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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 127.00 | 48 867.00 | 4 260.00 | 53 127.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 079.00 | 1 459 827.00 | 252 251.00 | 1 712 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 613.00 | 102 679.00 | 93 935.00 | 196 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 647.00 | 1 611 373.00 | 412 273.00 | 2 023 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 825.00 | 33 545.00 | 483 279.00 | 516 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 620.00 | 71 908.00 | 1 722 712.00 | 1 794 620.00 |
BZ Autres créances | 731 645.00 | | 731 645.00 | 731 645.00 |
CF Disponibilités | 677 193.00 | | 677 193.00 | 677 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 618.00 | 105 454.00 | 4 066 164.00 | 4 171 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 265.00 | 1 716 827.00 | 4 478 438.00 | 6 195 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 527.00 | | | 1 104 527.00 |
DK Provisions réglementées | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 771.00 | | | 1 634 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 050.00 | | | 367 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 619.00 | | | 1 982 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 930.00 | | | 386 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 666.00 | | | 2 843 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 438.00 | | | 4 478 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 839.00 | | | 2 576 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 132.00 | | 3 364 132.00 | 3 364 132.00 |
FD Production vendue biens | 8 387 531.00 | | 8 387 531.00 | 8 387 531.00 |
FG Production vendue services | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 361.00 | | 11 809 361.00 | 11 809 361.00 |
FM Production stockée | | | -274 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 390 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 511.00 | | | 390 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 659.00 | | | 221 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 901.00 | | | 12 070 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 374.00 | | | 10 966 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 527.00 | | | 1 104 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 102.00 | | 97 517.00 | 2 020 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 972.00 | 2 023 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 309.00 | 106 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 163.00 | 1 908 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 338.00 | | 97 517.00 | 1 882 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 976.00 | 136 803.00 | 85 406.00 | 1 559 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 190.00 | 986.00 | 20 309.00 | 68 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 786.00 | 135 818.00 | 65 097.00 | 1 491 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 530.00 | 17 342.00 | 18 627.00 | 190 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 512.00 | | 213 512.00 | 213 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
6T Sur comptes clients | 46 506.00 | 50 161.00 | 24 760.00 | 46 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 052.00 | 50 161.00 | 24 760.00 | 80 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 094.00 | 67 504.00 | 256 899.00 | 484 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 216.00 | 232 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 619.00 | 1 982 619.00 | | 1 982 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 414.00 | 202 414.00 | | 202 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 738.00 | | | 1 718 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VB T. V. A. | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
VC Groupe et associés | 524 765.00 | | | 524 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 050.00 | 100 222.00 | 253 610.00 | 367 050.00 |
VI Groupe et associés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 176.00 | 2 649 824.00 | 84 352.00 | 2 734 176.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 666.00 | 2 576 839.00 | 253 610.00 | 2 843 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
ST Autres comptes | 784 589.00 | | | 784 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 792.00 | | | 405 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 721.00 | | | 653 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 476.00 | | | 1 019 476.00 |
ZE Dividendes | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 876.00 | | | 1 913 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |