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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 436.00 | 68 190.00 | 5 246.00 | 73 436.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 468.00 | 1 410 200.00 | 303 269.00 | 1 713 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 870.00 | 81 586.00 | 87 284.00 | 168 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 102.00 | 1 559 976.00 | 460 125.00 | 2 020 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 369.00 | 33 545.00 | 541 823.00 | 575 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 616.00 | | 526 616.00 | 526 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 624.00 | 46 506.00 | 1 355 118.00 | 1 401 624.00 |
BZ Autres créances | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
CF Disponibilités | 768 613.00 | | 768 613.00 | 768 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 507.00 | 80 052.00 | 3 848 455.00 | 3 928 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 608.00 | 1 640 028.00 | 4 308 580.00 | 5 948 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
DK Provisions réglementées | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 591.00 | | | 1 031 591.00 |
DP Provisions pour risques | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 506.00 | | | 355 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 163.00 | | | 673 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 649.00 | | | 1 730 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
EA Autres dettes | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 477.00 | | | 3 063 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 580.00 | | | 4 308 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 849.00 | | | 2 786 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 542.00 | | 4 219 542.00 | 4 219 542.00 |
FD Production vendue biens | 7 012 035.00 | | 7 012 035.00 | 7 012 035.00 |
FG Production vendue services | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 436 222.00 | | 11 436 222.00 | 11 436 222.00 |
FM Production stockée | | | 229 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 773 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 276 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 980.00 | | | -28 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 329.00 | | | 11 863 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363 268.00 | | | 11 363 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 208.00 | | 105 157.00 | 1 972 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 263.00 | 2 020 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 263.00 | 1 882 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 945.00 | | 102 657.00 | 1 836 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 2 500.00 | 8 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 593.00 | 126 154.00 | 55 771.00 | 1 489 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 205.00 | 986.00 | | 67 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 389.00 | 125 168.00 | 55 771.00 | 1 422 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 502.00 | 21 210.00 | 8 182.00 | 177 502.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 020.00 | 12 632.00 | 2 107.00 | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 52 040.00 | | 5 533.00 | 52 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 059.00 | 12 632.00 | 7 640.00 | 75 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 073.00 | 33 843.00 | 15 822.00 | 466 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 632.00 | 7 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 210.00 | 8 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 649.00 | 1 730 649.00 | | 1 730 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 560.00 | | | 1 352 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
VB T. V. A. | 372 884.00 | | | 372 884.00 |
VC Groupe et associés | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 506.00 | 78 878.00 | 256 941.00 | 355 506.00 |
VI Groupe et associés | 673 163.00 | 673 163.00 | | 673 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 879.00 | 2 008 844.00 | 60 034.00 | 2 068 879.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 477.00 | 2 786 849.00 | 256 941.00 | 3 063 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
ST Autres comptes | 1 000 015.00 | | | 1 000 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 792.00 | | | 262 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 355.00 | | | 575 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 279.00 | | | 649 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 256.00 | | | 1 276 256.00 |
ZE Dividendes | 477 011.00 | | | 477 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 574.00 | | | 1 977 574.00 |