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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 17 931.00 | 17 069.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 386.00 | 17 931.00 | 32 455.00 | 50 386.00 |
BZ Autres créances | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CF Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 133.00 | 17 931.00 | 286 202.00 | 304 133.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DH Report à nouveau | -342 744.00 | | | -342 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
DL TOTAL (I) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 202.00 | | | 286 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 506.00 | | | 255 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 50 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052.00 | 8 879.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 8 879.00 | | 9 052.00 |