| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 386.00 | 35 000.00 | 15 386.00 | 50 386.00 |
BZ Autres créances | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 831.00 | 35 000.00 | 197 831.00 | 232 831.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DH Report à nouveau | -206 461.00 | | | -206 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 181.00 | | | 247 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 8 190.00 | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 8 190.00 | | 26 810.00 |