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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 386.00 | 35 000.00 | 15 386.00 | 50 386.00 |
BZ Autres créances | 801 922.00 | | 801 922.00 | 801 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 755.00 | | 802 755.00 | 802 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 141.00 | 35 000.00 | 818 141.00 | 853 141.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DH Report à nouveau | -173 197.00 | | | -173 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 147.00 | | | 664 147.00 |
DL TOTAL (I) | 749 290.00 | | | 749 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 141.00 | | | 818 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 446.00 | | | 823 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 147.00 | | | 664 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |