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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 610.00 | 643 000.00 | 292 610.00 | 935 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 706.00 | 73 052.00 | 24 654.00 | 97 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 921.00 | 716 052.00 | 324 869.00 | 1 040 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 828.00 | 43 902.00 | 274 926.00 | 318 828.00 |
BZ Autres créances | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 750.00 | 43 902.00 | 437 848.00 | 481 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 672.00 | 759 954.00 | 762 718.00 | 1 522 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
DH Report à nouveau | -87 095.00 | | | -87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 697.00 | -87 095.00 | | -118 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 062.00 | 35 422.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 167 752.00 | 295 808.00 | | 167 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 080.00 | 243 382.00 | | 192 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 5 143.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 268.00 | 157 489.00 | | 206 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 797.00 | 147 546.00 | | 163 797.00 |
EA Autres dettes | 13 714.00 | 1 160.00 | | 13 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 966.00 | 554 720.00 | | 579 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 718.00 | 865 528.00 | | 762 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 420.00 | 554 720.00 | | 462 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 868.00 | 228.00 | 78 096.00 | 77 868.00 |
FG Production vendue services | 778 150.00 | 204 135.00 | 982 285.00 | 778 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 017.00 | 204 363.00 | 1 060 380.00 | 856 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | 71 542.00 | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 71 542.00 | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 3 029.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 28 524.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | 43 018.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 818.00 | 1 235 310.00 | | 1 087 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 514.00 | 1 322 405.00 | | 1 206 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 697.00 | -87 095.00 | | -118 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 417.00 | 198 974.00 | | 181 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 979.00 | | 59 942.00 | 980 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 278.00 | | 56 037.00 | 977 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 3 905.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 387.00 | 106 665.00 | | 609 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 387.00 | 106 665.00 | | 609 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 703.00 | | 8 801.00 | 52 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 703.00 | | 8 801.00 | 52 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 703.00 | | 8 801.00 | 67 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VB T. V. A. | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 080.00 | 74 534.00 | 117 546.00 | 192 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 693.00 | 373 208.00 | 76 485.00 | 449 693.00 |
VW T.V.A. | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 966.00 | 462 420.00 | 117 546.00 | 579 966.00 |