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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 1 116.00 | 5 573.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 388.00 | 814 170.00 | 64 218.00 | 878 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 058.00 | 124 443.00 | 215 615.00 | 340 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 335.00 | 939 729.00 | 306 606.00 | 1 246 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 120.00 | | 532 120.00 | 532 120.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 699.00 | | 759 699.00 | 759 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 034.00 | 939 729.00 | 1 066 304.00 | 2 006 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 857.00 | 358 857.00 | | 358 857.00 |
DH Report à nouveau | -22 973.00 | -41 628.00 | | -22 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 451.00 | 18 654.00 | | -61 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 718.00 | 8 072.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 292 150.00 | 354 955.00 | | 292 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 406.00 | 215 530.00 | | 267 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 5 525.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 166 781.00 | | 247 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 238.00 | 100 925.00 | | 161 238.00 |
EA Autres dettes | 84 860.00 | 101 963.00 | | 84 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 154.00 | 590 725.00 | | 774 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 304.00 | 960 679.00 | | 1 066 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 154.00 | 590 725.00 | | 774 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 278.00 | | 149 057.00 | 1 097 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 147.00 | | 137 989.00 | 1 087 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 11 068.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 889.00 | 47 840.00 | | 891 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 889.00 | 47 840.00 | | 891 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 532 120.00 | 532 120.00 | | 532 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 227.00 | 104 797.00 | 145 430.00 | 250 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 044.00 | 678 364.00 | 17 681.00 | 696 044.00 |
VW T.V.A. | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 154.00 | 628 724.00 | 145 430.00 | 774 154.00 |