| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 359.00 | 819 015.00 | 125 344.00 | 944 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 871.00 | 63 114.00 | 28 757.00 | 91 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 345.00 | 882 129.00 | 164 217.00 | 1 046 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 713.00 | 59 950.00 | 653 763.00 | 713 713.00 |
BZ Autres créances | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 156.00 | 59 950.00 | 787 205.00 | 847 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 501.00 | 942 079.00 | 951 422.00 | 1 893 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
DH Report à nouveau | -252 669.00 | -205 792.00 | | -252 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 900.00 | -46 877.00 | | -4 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 343.00 | 16 703.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 97 256.00 | 111 515.00 | | 97 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 663.00 | 131 258.00 | | 112 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 1 056.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 217 991.00 | | 124 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 345.00 | 206 418.00 | | 177 345.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | 6 947.00 | | 17 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 166.00 | 563 671.00 | | 839 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 422.00 | 690 186.00 | | 951 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 249.00 | 484 577.00 | | 799 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 694.00 | 13 183.00 | | 30 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
FG Production vendue services | 794 719.00 | 348 291.00 | 1 143 010.00 | 794 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 465.00 | 348 291.00 | 1 220 756.00 | 872 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | 13 460.00 | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 13 460.00 | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 3 547.00 | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | 20 738.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 24 285.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -10 825.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 574.00 | 1 281 775.00 | | 1 263 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 474.00 | 1 328 651.00 | | 1 268 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 900.00 | -46 877.00 | | -4 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 731.00 | 185 755.00 | | 173 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 304.00 | | 33 529.00 | 1 034 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 988.00 | 1 043 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 988.00 | 1 036 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 694.00 | | 33 525.00 | 1 026 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | 5.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 849.00 | 103 640.00 | 16 360.00 | 794 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 849.00 | 103 640.00 | 16 360.00 | 794 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 553.00 | 18 233.00 | 836.00 | 42 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 553.00 | 18 233.00 | 836.00 | 42 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 553.00 | 18 233.00 | 836.00 | 57 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 233.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 629 008.00 | 629 008.00 | | 629 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 663.00 | 72 746.00 | 39 917.00 | 112 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VP Divers | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 618.00 | 811 618.00 | | 811 618.00 |
VW T.V.A. | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 166.00 | 799 249.00 | 39 917.00 | 839 166.00 |