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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 845.00 | 9 543.00 | 303.00 | 9 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 475.00 | 207 996.00 | 20 479.00 | 228 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 808.00 | 231 674.00 | 159 133.00 | 390 808.00 |
BT Marchandises | 98 372.00 | 15 789.00 | 82 584.00 | 98 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 208.00 | 15 789.00 | 922 420.00 | 938 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 016.00 | 247 463.00 | 1 081 553.00 | 1 329 016.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 252.00 | 641 252.00 | | 641 252.00 |
DH Report à nouveau | 252 116.00 | 241 114.00 | | 252 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | 11 002.00 | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 927 338.00 | 915 368.00 | | 927 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 48 877.00 | | 53 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 18 290.00 | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 215.00 | 145 472.00 | | 154 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 553.00 | 1 060 841.00 | | 1 081 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
FD Production vendue biens | 876 294.00 | | 876 294.00 | 876 294.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 099.00 | | 1 024 099.00 | 1 024 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 1 323.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 722.00 | 1 138 831.00 | | 1 047 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 753.00 | 1 127 829.00 | | 1 035 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969.00 | 11 002.00 | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 505.00 | 106 153.00 | 12 352.00 | 118 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |