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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 85.00 | 846.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 932.00 | 85.00 | 846.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 575 196.00 | | 575 196.00 | 575 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 838.00 | | 952 838.00 | 952 838.00 |
CF Disponibilités | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 622.00 | | 1 665 622.00 | 1 665 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 553.00 | 85.00 | 1 666 468.00 | 1 666 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 252.00 | | | 641 252.00 |
DH Report à nouveau | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 858.00 | | | 486 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 196.00 | | | 1 414 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 603.00 | | | 246 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 468.00 | | | 1 666 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 808.00 | | 932.00 | 390 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 352.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 320.00 | | 932.00 | 238 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 674.00 | 2 782.00 | 234 371.00 | 231 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 539.00 | 2 782.00 | 220 235.00 | 217 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 603.00 | 246 603.00 | | 246 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 696.00 | 627 696.00 | | 627 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 272.00 | 252 272.00 | | 252 272.00 |