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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 706.00 | 225.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 932.00 | 706.00 | 950 225.00 | 950 932.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CF Disponibilités | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 134.00 | | 297 134.00 | 297 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 065.00 | 706.00 | 1 247 359.00 | 1 248 065.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 110.00 | | | 1 128 110.00 |
DH Report à nouveau | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 985.00 | | | -103 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 765.00 | | | 1 216 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 359.00 | | | 1 247 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 311.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 311.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 842.00 | 4 093.00 | 36 749.00 | 40 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 842.00 | 4 093.00 | 646 749.00 | 650 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |