| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AP Constructions | 14 293.00 | 11 937.00 | 2 356.00 | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 214.00 | 475 667.00 | 60 546.00 | 536 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 673.00 | 140 468.00 | 20 206.00 | 160 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 622.00 | 640 927.00 | 100 695.00 | 741 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 692.00 | | 260 692.00 | 260 692.00 |
CF Disponibilités | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 814.00 | | 692 814.00 | 692 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 436.00 | 640 927.00 | 793 509.00 | 1 434 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 899.00 | 404 788.00 | | 413 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 14 112.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 489 201.00 | 478 299.00 | | 489 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 875.00 | 19 498.00 | | 26 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 446.00 | 31 612.00 | | 56 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 68 954.00 | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 948.00 | 69 974.00 | | 115 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 776.00 | | |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 308.00 | 194 814.00 | | 304 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 509.00 | 673 114.00 | | 793 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 828.00 | 185 394.00 | | 291 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 051.00 | | 1 171 051.00 | 1 171 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 051.00 | | 1 171 051.00 | 1 171 051.00 |
FM Production stockée | | | 50 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 804.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 352.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 830.00 | 38 656.00 | | 44 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | 593.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 945.00 | 936 381.00 | | 1 227 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 044.00 | 922 269.00 | | 1 212 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 14 112.00 | | 15 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 528.00 | | 27 094.00 | 714 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 077.00 | | 27 074.00 | 695 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 20.00 | 2 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 124.00 | 27 804.00 | | 613 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 239.00 | 27 804.00 | | 611 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 824.00 | 14 343.00 | 12 481.00 | 26 824.00 |
VI Groupe et associés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VP Divers | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
VW T.V.A. | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 308.00 | 291 828.00 | 12 481.00 | 304 308.00 |