| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AP Constructions | 14 293.00 | 13 641.00 | 652.00 | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 946.00 | 518 197.00 | 92 749.00 | 610 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 599.00 | 140 983.00 | 9 616.00 | 150 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 498.00 | 685 676.00 | 120 822.00 | 806 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 589.00 | | 328 589.00 | 328 589.00 |
BZ Autres créances | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 532 696.00 | | 532 696.00 | 532 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 194.00 | | 978 194.00 | 978 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 692.00 | 685 676.00 | 1 099 016.00 | 1 784 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 737.00 | 424 801.00 | | 555 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 135 936.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 620 406.00 | 620 137.00 | | 620 406.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | 40 084.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 723.00 | 87 040.00 | | 45 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 889.00 | 204 403.00 | | 286 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 146 392.00 | | 102 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 4 039.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 610.00 | 481 959.00 | | 478 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 016.00 | 1 102 095.00 | | 1 099 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 475.00 | 456 788.00 | | 468 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 795.00 | | 39 703.00 | 766 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 287.00 | | 39 522.00 | 747 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 181.00 | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 413.00 | 43 264.00 | | 642 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 528.00 | 43 264.00 | | 640 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 328 589.00 | 328 589.00 | | 328 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 15 036.00 | 10 135.00 | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VP Divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
VW T.V.A. | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 610.00 | 468 475.00 | 10 135.00 | 478 610.00 |