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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AP Constructions | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 488.00 | 556 282.00 | 68 206.00 | 624 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 922.00 | 145 418.00 | 8 505.00 | 153 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 258.00 | 728 848.00 | 94 410.00 | 823 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BN En cours de production de biens | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 563 405.00 | | 563 405.00 | 563 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 118.00 | | 828 118.00 | 828 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 376.00 | 728 848.00 | 922 528.00 | 1 651 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 006.00 | 555 737.00 | | 561 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 5 270.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 637 864.00 | 620 406.00 | | 637 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 142.00 | 25 188.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 537.00 | 45 723.00 | | 52 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 924.00 | 286 889.00 | | 153 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | 102 725.00 | | 67 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 285.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 664.00 | 478 610.00 | | 284 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 528.00 | 1 099 016.00 | | 922 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 664.00 | 468 475.00 | | 284 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 498.00 | | 16 903.00 | 806 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 823 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 809.00 | | 16 865.00 | 786 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 38.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 676.00 | 43 171.00 | | 685 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 791.00 | 43 171.00 | | 683 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
VB T. V. A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VI Groupe et associés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 216.00 | 240 216.00 | | 240 216.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |