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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 844.00 | 109 783.00 | 64 061.00 | 173 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 967.00 | 174 085.00 | 68 882.00 | 242 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 393.00 | | 560 393.00 | 560 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 712.00 | 113 028.00 | 1 284 684.00 | 1 397 712.00 |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CF Disponibilités | 511 523.00 | | 511 523.00 | 511 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 827.00 | 113 028.00 | 2 400 799.00 | 2 513 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 794.00 | 287 114.00 | 2 469 680.00 | 2 756 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -99 121.00 | | | -99 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -99 121.00 | | | -99 121.00 |
DG Autres réserves | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
DH Report à nouveau | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 355.00 | | | 308 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 991.00 | | | 1 513 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 889.00 | | | 598 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
EA Autres dettes | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 852.00 | | | 929 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 680.00 | | | 2 469 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 855.00 | | | 922 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 831.00 | | 3 817 831.00 | 3 817 831.00 |
FD Production vendue biens | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
FG Production vendue services | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 101.00 | | 3 971 101.00 | 3 971 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 978.00 | | | 147 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 604.00 | | | 4 044 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 248.00 | | | 3 736 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 355.00 | | | 308 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |