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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 355.00 | 98 721.00 | 4 634.00 | 103 355.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 490.00 | 163 023.00 | 13 467.00 | 176 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 131.00 | | 672 131.00 | 672 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 516.00 | 234 065.00 | 1 364 451.00 | 1 598 516.00 |
BZ Autres créances | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
CF Disponibilités | 901 640.00 | | 901 640.00 | 901 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 603.00 | 234 065.00 | 3 026 538.00 | 3 260 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 094.00 | 397 088.00 | 3 040 006.00 | 3 437 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 440.00 | | | 1 466 440.00 |
DH Report à nouveau | -99 120.00 | | | -99 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 110.00 | | | 2 146 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 765.00 | | | 711 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
EA Autres dettes | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 343.00 | | | 891 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 006.00 | | | 3 040 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 343.00 | | | 891 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 224.00 | | 167.00 | 202 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 176 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 135 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | 167.00 | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 407.00 | 4 516.00 | 25 900.00 | 184 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 957.00 | 4 516.00 | 25 900.00 | 151 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 363.00 | 2 552.00 | 32 363.00 | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | 2 552.00 | 32 363.00 | 32 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 32 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 766.00 | 711 766.00 | | 711 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 517.00 | 1 598 517.00 | | 1 598 517.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 664.00 | 1 686 831.00 | 8 833.00 | 1 695 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 343.00 | 891 343.00 | | 891 343.00 |