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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 984.00 | 108 799.00 | 20 185.00 | 128 984.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 965.00 | 173 101.00 | 28 863.00 | 201 965.00 |
BT Marchandises | 880 046.00 | 28 960.00 | 851 086.00 | 880 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 844.00 | 75 064.00 | 1 381 779.00 | 1 456 844.00 |
BZ Autres créances | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CF Disponibilités | 1 907 759.00 | | 1 907 759.00 | 1 907 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 345.00 | 104 025.00 | 4 184 320.00 | 4 288 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 310.00 | 277 126.00 | 4 213 183.00 | 4 490 310.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 590.00 | | | 1 439 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 077.00 | | | 631 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 668.00 | | | 3 170 668.00 |
DP Provisions pour risques | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 310.00 | | | 682 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
EA Autres dettes | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 649.00 | | | 1 005 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 183.00 | | | 4 213 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 649.00 | | | 1 005 649.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 658.00 | | 8 297.00 | 204 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 201 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 160 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 612.00 | | 8 215.00 | 163 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | 82.00 | 8 596.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 060.00 | 6 041.00 | | 167 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 610.00 | 6 041.00 | | 134 610.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 250.00 | 36 866.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | 36 866.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 866.00 | 27 250.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 311.00 | 682 311.00 | | 682 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 845.00 | 1 456 845.00 | | 1 456 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 217.00 | 1 500 539.00 | 8 678.00 | 1 509 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 649.00 | 1 005 649.00 | | 1 005 649.00 |