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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 802.00 | 105 374.00 | 13 428.00 | 118 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 054.00 | 112 272.00 | 23 782.00 | 136 054.00 |
BT Marchandises | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 413.00 | 112 272.00 | 325 141.00 | 437 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
DH Report à nouveau | -70 889.00 | -39 736.00 | | -70 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 762.00 | -31 152.00 | | -7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 107 984.00 | 115 746.00 | | 107 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 501.00 | 90 630.00 | | 76 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 265.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 93 688.00 | | 119 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740.00 | 49 623.00 | | 16 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 157.00 | 235 206.00 | | 217 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 141.00 | 350 952.00 | | 325 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 698.00 | | 476 698.00 | 476 698.00 |
FG Production vendue services | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 452.00 | | 493 452.00 | 493 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 322.00 | 585 082.00 | | 495 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 084.00 | 616 235.00 | | 503 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 762.00 | -31 152.00 | | -7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 394.00 | | 13 842.00 | 134 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 136 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 123 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 570.00 | | 13 842.00 | 121 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 494.00 | 960.00 | 12 182.00 | 123 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 024.00 | 960.00 | 12 182.00 | 121 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 108.00 | 24 535.00 | 10 573.00 | 35 108.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 442.00 | 23 478.00 | 3 964.00 | 27 442.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 157.00 | 206 584.00 | 10 573.00 | 217 157.00 |