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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 5 363.00 | 6 937.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 327.00 | 101 284.00 | 28 042.00 | 129 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 981.00 | 106 647.00 | 45 334.00 | 151 981.00 |
BT Marchandises | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 072.00 | 106 647.00 | 329 425.00 | 436 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
DH Report à nouveau | -69 927.00 | -66 232.00 | | -69 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 839.00 | -3 695.00 | | -48 839.00 |
DL TOTAL (I) | 67 869.00 | 116 708.00 | | 67 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 200.00 | 77 167.00 | | 57 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 419.00 | 6 057.00 | | 21 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 895.00 | 116 662.00 | | 172 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | 18 061.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 556.00 | 217 946.00 | | 261 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 425.00 | 334 654.00 | | 329 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 686.00 | 212 384.00 | | 259 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 638.00 | 22 711.00 | | 51 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 118.00 | | 707 118.00 | 707 118.00 |
FG Production vendue services | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 289.00 | | 737 289.00 | 737 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 494.00 | 530 945.00 | | 739 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 333.00 | 534 640.00 | | 788 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 839.00 | -3 695.00 | | -48 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 298.00 | | 20 891.00 | 135 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 151 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 141 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 524.00 | | 20 891.00 | 123 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 500.00 | 4 355.00 | 4 208.00 | 106 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 080.00 | 4 355.00 | 2 788.00 | 105 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562.00 | 3 692.00 | 1 870.00 | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 337.00 | 54 373.00 | 3 964.00 | 58 337.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 556.00 | 259 686.00 | 1 870.00 | 261 556.00 |